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3份保守型投资者的低风险股票

2020-09-27 16:56:56来源:

如果有一个教训可以证明2020年的市场波动已经教会了投资者,那就是:没有股票是100%安全的。但是,这并不意味着规避风险的人应该远离股票。投资股票仍然是实现财务独立的最佳途径之一-只要您谨慎选择股票即可。

出售需求稳定的产品和服务的企业投资的风险通常较小,但是您也应该寻找具有财务毅力和强劲增长催化剂的公司,即使在充满挑战的时期也能产生真正有意义的回报。这是三只低风险股票。

浪费赚钱

废物收集,处置和回收利用是具有韧性的业务,不太可能遇到可能使公司的增长或股价脱轨的减速带。鉴于其业务的本质,收入和现金流量的波动并不是引起该公司关注的主要原因:风雨无阻,我们将始终产生垃圾。这就是为什么在这个行业进行投资的风险非常低的原因,也是废物管理公司(NYSE:WM)拥有如此庞大的股票的原因。

建立和运营垃圾填埋场非常困难,主要是在法规要求和启动成本方面。废物管理公司的垃圾填埋场网络有249个,是美国最大的垃圾填埋网络。它的规模如此之大,甚至竞争对手也要支付“小费”来使用其场地。此外,它拥有124个垃圾填埋气转化为能源的设施,并拥有145个天然气加气站。(它自己也做饭,它的船队中有62%使用天然气。)它是北美最大的回收站。

废物管理的财务能力和资本分配也同样令人印象深刻。在过去的三年中,该公司从运营中产生了106亿美元的现金,其中47%重新投资到该业务中,其中11%用于收购。其余的全部直接投入股东的口袋。废物管理公司已经连续17年增加了支出,并且由于其自由现金流支出比率低于50%,因此还有足够的空间来进一步提高股息。目前该股收益率为1.9%。

废物管理公司已经是该行业中最大的公司,但在完成以46亿美元收购美国第四大固体废物公司Advanced Disposal(NYSE:ADSW)后,其规模将大大增加。它渴望通过韧性行业中的收购来增长,并且始终如一的政策以股息增长来回报股东,这使得“废物管理”成为低风险投资者的理想之选。

该股息股票可以轻松为您带来每年两位数的收益

考虑到可再生能源领域的炙手可热,即使是规避风险的投资者也应在其中寻找机会。这家公司最吸引人的选择是既是世界上最大的纯综合可再生能源生产商,也是最多元化的公司之一。

我说的是布鲁克菲尔德可再生伙伴(NYSE:BEP)(NYSE:BEPC)。

最近对TerraForm Power的收购为布鲁克菲尔德的太阳能和风能部门带来了巨大的推动力。尽管水力发电仍占其投资组合的大部分,但该交易将其份额缩减至64%,其余部分由风电场和太阳能装置提供。美国能源信息署(US Energy Information Administration)预测,到2050年,这三种能源将成为全球增长最快的能源。如今,布鲁克菲尔德拥有近5300座发电设施,总容量为19300兆瓦。

在一个有吸引力的行业中,能够从各种来源生成稳定,高质量的现金流的能力非常强大。布鲁克菲尔德(Brookfield)拥有强大的资产负债表和令人难以置信的奖励股东的记录:其股息在2012年至2020年期间以6%的复合年增长率增长,在此期间为投资者的总股票收益做出了巨大贡献。

按照布鲁克菲尔德的长期财务目标,该股很可能在未来几年内创下新高:管理层的预测是,在稳固的开发渠道的支持下,运营资金每年将增长6%至11%,并有望提高股息减少5%至9%。现在该股收益率为3.8%,Brookfield Renewable的投资者可以坐下来享受年复一年的丰厚回报。

久经考验的强大股息王

像Procter&Gamble(NYSE:PG)这样的公司不拥有一个,而是拥有多个无处不在的价值数十亿美元的品牌,可以为股东带来好处。我们中的许多人每天都会使用一种或多种消费必需品巨头的产品。

大约五年前,宝洁管理层意识到该公司在其庞大的产品组合中拥有太多低利润品牌,因此决定裁员。在采取了一些激进的举措之后,宝洁今天又重新回到了游戏中,由65个品牌取代了170个品牌,并且保留的大多数都是顶级家喻户晓的品牌,例如Tide,Gillette,Pampers,Crest和Vicks。

在截至6月的财年中,宝洁的销售额为710亿美元,运营现金为174亿美元,其中152亿美元以股利和股票回购的形式返还给了股东。实际上,宝洁公司是最高的股息之王,并有连续64年每年增加股息的记录。

一个精干的宝洁公司,其管理层专心于销售增长,现金产生和利润增长,应该能够为自己和股东赚更多的钱。该股票的增长速度可能不如某些股票,但您可以放心,即使在逆境中也能保持领先,并提供可观的回报,尤其是考虑到股息增长之后。宝洁目前的收益率为2.3%。